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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 1 022 858.00 | 644 023.00 | 378 834.00 | 1 022 858.00 |
AP Constructions | 493 230.00 | 394 374.00 | 98 855.00 | 493 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 824.00 | 301 896.00 | 13 928.00 | 315 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 172.00 | 831 598.00 | 142 574.00 | 974 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 132.00 | 2 173 292.00 | 643 840.00 | 2 817 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BN En cours de production de biens | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 224.00 | | 247 224.00 | 247 224.00 |
BZ Autres créances | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
CF Disponibilités | 102 746.00 | | 102 746.00 | 102 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 691.00 | | 441 691.00 | 441 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 823.00 | 2 173 292.00 | 1 085 531.00 | 3 258 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 520.00 | 396 520.00 | | 396 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 178.00 | 199 178.00 | | 199 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
DG Autres réserves | 160 212.00 | 160 212.00 | | 160 212.00 |
DH Report à nouveau | -210 018.00 | -206 511.00 | | -210 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 401.00 | -3 507.00 | | 22 401.00 |
DL TOTAL (I) | 580 320.00 | 557 920.00 | | 580 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 586.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 990.00 | 291 990.00 | | 291 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 077.00 | 104 586.00 | | 105 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 548.00 | 113 318.00 | | 107 548.00 |
EA Autres dettes | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 210.00 | 511 089.00 | | 505 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 531.00 | 1 069 008.00 | | 1 085 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 586.00 | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
FG Production vendue services | 1 245 525.00 | | 1 245 525.00 | 1 245 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 755.00 | | 1 259 755.00 | 1 259 755.00 |
FM Production stockée | | | -9 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 552.00 | -18 735.00 | | -19 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 552.00 | 1 249 960.00 | | 1 305 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 151.00 | 1 253 467.00 | | 1 283 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 401.00 | -3 507.00 | | 22 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 773.00 | 23 623.00 | | 23 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 612.00 | 303 457.00 | 155.00 | 303 612.00 |