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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 1 031 705.00 | 660 950.00 | 370 755.00 | 1 031 705.00 |
AP Constructions | 493 230.00 | 401 387.00 | 91 842.00 | 493 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 824.00 | 310 988.00 | 4 836.00 | 315 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 491.00 | 869 734.00 | 152 757.00 | 1 022 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 842.00 | 2 244 459.00 | 620 383.00 | 2 864 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
BN En cours de production de biens | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 394.00 | | 275 394.00 | 275 394.00 |
BZ Autres créances | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
CF Disponibilités | 131 903.00 | | 131 903.00 | 131 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 810.00 | | 520 810.00 | 520 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 652.00 | 2 244 459.00 | 1 141 193.00 | 3 385 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 520.00 | | | 396 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
DG Autres réserves | 160 212.00 | | | 160 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
DL TOTAL (I) | 596 857.00 | | | 596 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 990.00 | | | 291 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 539.00 | | | 135 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 301.00 | | | 116 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 336.00 | | | 544 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 193.00 | | | 1 141 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 346.00 | | | 252 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FG Production vendue services | 1 232 151.00 | | 1 232 151.00 | 1 232 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 652.00 | | 1 249 652.00 | 1 249 652.00 |
FM Production stockée | | | -1 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 498.00 | | | -22 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 709.00 | | | 1 337 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 172.00 | | | 1 321 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 132.00 | | 57 166.00 | 2 817 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 455.00 | | 2 864 842.00 | 9 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 455.00 | | 2 863 249.00 | 9 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 539.00 | | 57 166.00 | 2 815 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 292.00 | 71 167.00 | | 2 173 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 892.00 | 71 167.00 | | 2 171 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 539.00 | 135 539.00 | | 135 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 275 394.00 | | | 275 394.00 |
VB T. V. A. | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 291 990.00 | | 291 990.00 | 291 990.00 |
VP Divers | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 677.00 | 357 522.00 | 155.00 | 357 677.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 336.00 | 252 346.00 | 291 990.00 | 544 336.00 |