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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 1 042 377.00 | 677 845.00 | 364 532.00 | 1 042 377.00 |
AP Constructions | 493 230.00 | 408 400.00 | 84 829.00 | 493 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 656.00 | 315 295.00 | 7 361.00 | 322 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 881.00 | 889 139.00 | 150 741.00 | 1 039 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 736.00 | 2 292 079.00 | 607 657.00 | 2 899 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BN En cours de production de biens | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 462.00 | | 204 462.00 | 204 462.00 |
BZ Autres créances | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
CF Disponibilités | 192 872.00 | | 192 872.00 | 192 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 623.00 | | 483 623.00 | 483 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 359.00 | 2 292 079.00 | 1 091 280.00 | 3 383 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 520.00 | | | 396 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DG Autres réserves | 175 921.00 | | | 175 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 763.00 | | | -37 763.00 |
DL TOTAL (I) | 559 093.00 | | | 559 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 990.00 | | | 291 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 361.00 | | | 126 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 186.00 | | | 532 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 280.00 | | | 1 091 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 196.00 | | | 240 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
FG Production vendue services | 1 298 472.00 | | 1 298 472.00 | 1 298 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 245.00 | | 1 318 245.00 | 1 318 245.00 |
FM Production stockée | | | -481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 948.00 | | | -21 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 697.00 | | | 1 405 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 460.00 | | | 1 443 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 763.00 | | | -37 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 990.00 | | 291 990.00 | 291 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 361.00 | 126 361.00 | | 126 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 799.00 | 111 799.00 | | 111 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 890.00 | 258 735.00 | 155.00 | 258 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 186.00 | 240 196.00 | 291 990.00 | 532 186.00 |