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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 1 077 035.00 | 696 038.00 | 380 998.00 | 1 077 035.00 |
AP Constructions | 493 230.00 | 415 413.00 | 77 816.00 | 493 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 422.00 | 284 505.00 | 4 917.00 | 289 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 375.00 | 917 956.00 | 124 419.00 | 1 042 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 655.00 | 2 315 312.00 | 588 342.00 | 2 903 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BN En cours de production de biens | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 876.00 | | 158 876.00 | 158 876.00 |
BZ Autres créances | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
CF Disponibilités | 184 698.00 | | 184 698.00 | 184 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 798.00 | | 441 798.00 | 441 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 453.00 | 2 315 312.00 | 1 030 141.00 | 3 345 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 520.00 | | | 396 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DG Autres réserves | 175 921.00 | | | 175 921.00 |
DH Report à nouveau | -37 763.00 | | | -37 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 047.00 | | | -137 047.00 |
DL TOTAL (I) | 422 046.00 | | | 422 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 990.00 | | | 356 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 791.00 | | | 113 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 613.00 | | | 134 613.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 095.00 | | | 608 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 141.00 | | | 1 030 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 105.00 | | | 251 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
FG Production vendue services | 1 305 475.00 | | 1 305 475.00 | 1 305 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 961.00 | | 1 318 961.00 | 1 318 961.00 |
FM Production stockée | | | -1 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 001.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 722.00 | | | 1 398 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 769.00 | | | 1 535 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 047.00 | | | -137 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 079.00 | 57 001.00 | 33 768.00 | 2 292 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 079.00 | 57 001.00 | 33 768.00 | 2 292 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 990.00 | | 356 990.00 | 356 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 791.00 | 113 791.00 | | 113 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 613.00 | 134 613.00 | | 134 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 202.00 | 221 202.00 | | 221 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 357.00 | 221 202.00 | 155.00 | 221 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 095.00 | 251 105.00 | 356 990.00 | 608 095.00 |