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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 1 077 035.00 | 712 877.00 | 364 158.00 | 1 077 035.00 |
AP Constructions | 493 230.00 | 422 426.00 | 70 803.00 | 493 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 238.00 | 281 294.00 | 6 945.00 | 288 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 827.00 | 939 939.00 | 126 888.00 | 1 066 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 500.00 | 2 357 936.00 | 573 564.00 | 2 931 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BN En cours de production de biens | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 687.00 | | 198 687.00 | 198 687.00 |
BZ Autres créances | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 690.00 | | 284 690.00 | 284 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 190.00 | 2 357 936.00 | 858 254.00 | 3 216 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 520.00 | | | 396 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DG Autres réserves | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 672.00 | | | -249 672.00 |
DL TOTAL (I) | 172 374.00 | | | 172 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 990.00 | | | 356 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 496.00 | | | 170 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 880.00 | | | 685 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 254.00 | | | 858 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 890.00 | | | 328 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
FG Production vendue services | 1 231 349.00 | | 1 231 349.00 | 1 231 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 250.00 | | 1 241 250.00 | 1 241 250.00 |
FM Production stockée | | | 14 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 000.00 | | | 1 348 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 672.00 | | | 1 597 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 672.00 | | | -249 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 655.00 | | 45 409.00 | 2 903 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 564.00 | 2 931 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 564.00 | 2 929 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 062.00 | | 45 409.00 | 2 902 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 312.00 | 56 792.00 | 14 168.00 | 2 315 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 912.00 | 56 792.00 | 14 168.00 | 2 313 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 496.00 | 170 496.00 | | 170 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 198 687.00 | 198 687.00 | | 198 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
VI Groupe et associés | 356 990.00 | | 356 990.00 | 356 990.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 144.00 | 234 989.00 | 155.00 | 235 144.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 880.00 | 328 890.00 | 356 990.00 | 685 880.00 |