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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 314 632.00 | 314 632.00 | | 314 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 192.00 | 163 354.00 | 16 838.00 | 180 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 119.00 | 214 466.00 | 1 653.00 | 216 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 408.00 | 692 453.00 | 65 956.00 | 758 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BT Marchandises | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 894.00 | | 149 894.00 | 149 894.00 |
BZ Autres créances | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
CF Disponibilités | 138 792.00 | | 138 792.00 | 138 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 441.00 | | 2 426 441.00 | 2 426 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 850.00 | 692 453.00 | 2 492 397.00 | 3 184 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 000.00 | | | 1 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
DH Report à nouveau | 731 930.00 | | | 731 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 582.00 | | | -259 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 353.00 | | | 2 311 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 833.00 | | | 106 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
EA Autres dettes | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 044.00 | | | 181 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 397.00 | | | 2 492 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 044.00 | | | 181 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 325.00 | | 1 816 325.00 | 1 816 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 325.00 | | 1 816 325.00 | 1 816 325.00 |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 581.00 | |
GE Autres charges | | | 16 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 889.00 | | | 1 817 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 471.00 | | | 2 077 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 582.00 | | | -259 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 008.00 | | 3 400.00 | 755 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 543.00 | | 1 400.00 | 709 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 2 000.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 871.00 | 17 581.00 | | 674 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 871.00 | 17 581.00 | | 674 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 833.00 | 106 833.00 | | 106 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 894.00 | | | 149 894.00 |
VB T. V. A. | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 747.00 | 193 247.00 | 18 500.00 | 211 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 044.00 | 181 044.00 | | 181 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
ST Autres comptes | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 812.00 | | | 99 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 905.00 | | | 107 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 948.00 | | | 221 948.00 |