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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 350 186.00 | 320 958.00 | 29 228.00 | 350 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 266.00 | 184 484.00 | 19 782.00 | 204 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 708.00 | 218 710.00 | 9 998.00 | 228 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 625.00 | 724 152.00 | 104 474.00 | 828 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BT Marchandises | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
BZ Autres créances | -578.00 | | 20 682.00 | -578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 829.00 | | 268 829.00 | 268 829.00 |
CF Disponibilités | 202 982.00 | | 202 982.00 | 202 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 498.00 | | 542 498.00 | 542 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 123.00 | 724 152.00 | 646 971.00 | 1 371 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 960.00 | 1 728 000.00 | | 368 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
DH Report à nouveau | -378 869.00 | -225 656.00 | | -378 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 799.00 | -153 213.00 | | 356 799.00 |
DL TOTAL (I) | 457 895.00 | 1 460 135.00 | | 457 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 767.00 | 138 816.00 | | 154 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 860.00 | 55 915.00 | | 33 860.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 077.00 | 194 731.00 | | 189 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 971.00 | 1 654 866.00 | | 646 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 077.00 | 194 731.00 | | 189 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 170.00 | | 42 456.00 | 786 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 704.00 | | 42 456.00 | 740 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 263.00 | 7 889.00 | | 716 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 263.00 | 7 889.00 | | 716 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 767.00 | 154 767.00 | | 154 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VB T. V. A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -128.00 | -128.00 | | -128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 077.00 | 189 077.00 | | 189 077.00 |