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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 314 632.00 | 314 632.00 | | 314 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 192.00 | 170 575.00 | 9 617.00 | 180 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 119.00 | 214 820.00 | 1 299.00 | 216 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 408.00 | 700 027.00 | 58 381.00 | 758 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BT Marchandises | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 945.00 | | 163 945.00 | 163 945.00 |
BZ Autres créances | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 298 309.00 | | 298 309.00 | 298 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 409.00 | | 2 253 409.00 | 2 253 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 817.00 | 700 027.00 | 2 311 790.00 | 3 011 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 | | 1 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 005.00 | 111 006.00 | | 111 005.00 |
DH Report à nouveau | 472 348.00 | 731 930.00 | | 472 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 915.00 | -259 582.00 | | -122 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 438.00 | 2 311 354.00 | | 2 188 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563.00 | 31 175.00 | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 332.00 | 106 833.00 | | 84 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 857.00 | 31 936.00 | | 28 857.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 11 099.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 352.00 | 181 043.00 | | 123 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 790.00 | 2 492 397.00 | | 2 311 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 352.00 | 181 044.00 | | 123 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 563.00 | 31 174.00 | | 3 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 758.00 | | 1 706 758.00 | 1 706 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 758.00 | | 1 706 758.00 | 1 706 758.00 |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 151.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 151.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555.00 | -151.00 | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 654.00 | 1 817 889.00 | | 1 845 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 569.00 | 2 077 471.00 | | 1 968 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 915.00 | -259 582.00 | | -122 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 408.00 | | | 758 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 943.00 | | | 710 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 454.00 | 7 574.00 | | 692 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 453.00 | 7 574.00 | | 692 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 945.00 | | | 163 945.00 |
VB T. V. A. | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 147.00 | 191 647.00 | 18 500.00 | 210 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 352.00 | 123 352.00 | | 123 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
ST Autres comptes | 133 934.00 | | | 133 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 979.00 | | | 79 979.00 |
YW Taxe professionnelle | -90.00 | | | -90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 964.00 | | | 95 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 895.00 | | | 88 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 642.00 | | | 227 642.00 |