| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 320 816.00 | 315 866.00 | 4 951.00 | 320 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 416.00 | 182 849.00 | 13 567.00 | 196 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 472.00 | 217 549.00 | 5 923.00 | 223 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 170.00 | 716 263.00 | 69 906.00 | 786 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BT Marchandises | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 065.00 | 1 415.00 | 28 650.00 | 30 065.00 |
BZ Autres créances | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 294 888.00 | | 1 294 888.00 | 1 294 888.00 |
CF Disponibilités | 202 292.00 | | 202 292.00 | 202 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 375.00 | 1 415.00 | 1 584 960.00 | 1 586 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 544.00 | 717 678.00 | 1 654 866.00 | 2 372 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 | | 1 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
DH Report à nouveau | -225 656.00 | 50 382.00 | | -225 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 213.00 | -276 039.00 | | -153 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 135.00 | 1 613 349.00 | | 1 460 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 816.00 | 125 136.00 | | 138 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 915.00 | 17 035.00 | | 55 915.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 731.00 | 179 386.00 | | 194 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 866.00 | 1 792 735.00 | | 1 654 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 731.00 | 179 386.00 | | 194 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 215.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 166.00 | | 9 004.00 | 779 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 786 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 700.00 | | 9 004.00 | 731 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 791.00 | 5 472.00 | | 710 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 791.00 | 5 472.00 | | 710 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 816.00 | 138 816.00 | | 138 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 731.00 | 194 731.00 | | 194 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 349.00 | 13 939.00 | | 13 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 015.00 | 12 705.00 | | 15 015.00 |
ST Autres comptes | 101 709.00 | 173 196.00 | | 101 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 264.00 | 78 296.00 | | 53 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | -100.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 607.00 | 13 839.00 | | 13 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 808.00 | 84 502.00 | | 60 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 553.00 | 84 502.00 | | 67 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 988.00 | 264 198.00 | | 169 988.00 |