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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 314 632.00 | 314 632.00 | | 314 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 416.00 | 176 029.00 | 17 387.00 | 193 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 119.00 | 215 594.00 | 525.00 | 216 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 632.00 | 706 255.00 | 65 377.00 | 771 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BT Marchandises | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 415.00 | | 138 415.00 | 138 415.00 |
BZ Autres créances | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
CF Disponibilités | 256 501.00 | | 256 501.00 | 256 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 206.00 | | 2 024 206.00 | 2 024 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 838.00 | 706 255.00 | 2 089 583.00 | 2 795 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 | | 1 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
DH Report à nouveau | 349 433.00 | 472 348.00 | | 349 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 051.00 | -122 915.00 | | -299 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 387.00 | 2 188 438.00 | | 1 889 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 768.00 | 3 563.00 | | 18 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 860.00 | 84 332.00 | | 144 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 452.00 | 28 857.00 | | 25 452.00 |
EA Autres dettes | 11 116.00 | 6 600.00 | | 11 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 196.00 | 123 352.00 | | 200 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 583.00 | 2 311 790.00 | | 2 089 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 156.00 | 123 352.00 | | 200 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 768.00 | 3 563.00 | | 18 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 217.00 | | 1 592 217.00 | 1 592 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 217.00 | | 1 592 217.00 | 1 592 217.00 |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 228.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 328.00 | 617.00 | | 7 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 329.00 | 617.00 | | 7 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 329.00 | 1 555.00 | | -7 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 600.00 | 1 845 654.00 | | 1 592 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 651.00 | 1 968 569.00 | | 1 891 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 051.00 | -122 915.00 | | -299 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 632.00 | | | 771 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 167.00 | | | 724 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 027.00 | 6 227.00 | | 700 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 027.00 | 6 227.00 | | 700 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 860.00 | 144 860.00 | | 144 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 415.00 | 138 415.00 | | 138 415.00 |
VB T. V. A. | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 881.00 | 194 881.00 | | 194 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 196.00 | 200 196.00 | | 200 196.00 |