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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 753.00 | 39 340.00 | 1 413.00 | 40 753.00 |
AH Fonds commercial | 828 672.00 | | 828 672.00 | 828 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 202.00 | 12 974.00 | 1 227.00 | 14 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 243.00 | 990 595.00 | 651 647.00 | 1 642 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 990.00 | | 123 990.00 | 123 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 513.00 | 1 072 910.00 | 1 609 603.00 | 2 682 513.00 |
BT Marchandises | 1 863 483.00 | | 1 863 483.00 | 1 863 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 554.00 | | 186 554.00 | 186 554.00 |
BZ Autres créances | 581 779.00 | | 581 779.00 | 581 779.00 |
CF Disponibilités | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 635.00 | | 2 694 635.00 | 2 694 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 148.00 | 1 072 910.00 | 4 304 238.00 | 5 377 148.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 439.00 | | | 1 322 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 881.00 | | | 200 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
DH Report à nouveau | -531 580.00 | | | -531 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 358.00 | | | 1 033 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 355.00 | | | 1 362 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 667.00 | | | 302 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 374.00 | | | 1 000 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 106.00 | | | 254 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
EA Autres dettes | 302 438.00 | | | 302 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 880.00 | | | 3 270 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 238.00 | | | 4 304 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 079.00 | | | 3 117 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 717.00 | | | 243 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 224 432.00 | 41 609.00 | 7 266 041.00 | 7 224 432.00 |
FG Production vendue services | 96 956.00 | | 96 956.00 | 96 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 321 388.00 | 41 609.00 | 7 362 996.00 | 7 321 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 400 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 634 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 081.00 | |
GE Autres charges | | | 18 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 326 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 592.00 | | | -6 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 408 136.00 | | | 7 408 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 395 132.00 | | | 7 395 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 149.00 | | 36 841.00 | 2 692 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 517.00 | | 156 643.00 | 14 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 517.00 | 31 960.00 | 2 682 513.00 | 14 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 850.00 | 869 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 110.00 | 1 656 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 276.00 | | | 874 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 713.00 | | 36 841.00 | 1 646 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 161.00 | | | 171 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 759.00 | 91 081.00 | 31 930.00 | 983 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 396.00 | 795.00 | 4 850.00 | 43 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 363.00 | 90 286.00 | 27 080.00 | 940 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 374.00 | 1 000 374.00 | | 1 000 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 669.00 | 112 669.00 | | 112 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 846.00 | 337 846.00 | | 337 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 990.00 | 123 930.00 | | 123 990.00 |
UX Autres créances clients | 156 554.00 | | | 156 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
VC Groupe et associés | 258 069.00 | | | 258 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 410.00 | 750 410.00 | | 750 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 945.00 | 458 144.00 | 153 801.00 | 611 945.00 |
VI Groupe et associés | 302 667.00 | 302 667.00 | | 302 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 476.00 | | | 193 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 737.00 | | | 210 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 859.00 | 932 859.00 | | 932 859.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 880.00 | 3 117 079.00 | 153 801.00 | 3 270 880.00 |