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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 313.00 | 39 990.00 | 14 323.00 | 54 313.00 |
AH Fonds commercial | 731 272.00 | | 731 272.00 | 731 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 807.00 | 856 481.00 | 556 326.00 | 1 412 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 224.00 | 902 586.00 | 1 419 638.00 | 2 322 224.00 |
BT Marchandises | 1 842 119.00 | | 1 842 119.00 | 1 842 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 721.00 | | 518 721.00 | 518 721.00 |
BZ Autres créances | 492 682.00 | | 492 682.00 | 492 682.00 |
CF Disponibilités | 98 013.00 | | 98 013.00 | 98 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 842.00 | | 2 990 842.00 | 2 990 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 066.00 | 902 586.00 | 4 410 480.00 | 5 313 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 439.00 | | | 1 322 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 881.00 | | | 200 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
DH Report à nouveau | -681 124.00 | | | -681 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 873 681.00 | | | 873 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 146.00 | | | 1 533 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 415.00 | | | 193 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 229.00 | | | 1 075 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 458.00 | | | 370 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
EA Autres dettes | 323 168.00 | | | 323 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 799.00 | | | 3 536 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 480.00 | | | 4 410 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 968.00 | | | 2 611 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 512.00 | | | 128 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 100 684.00 | 19 849.00 | 7 120 534.00 | 7 100 684.00 |
FG Production vendue services | 121 249.00 | | 121 249.00 | 121 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 221 934.00 | 19 849.00 | 7 241 783.00 | 7 221 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 354 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 864 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 241 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 027.00 | | | 265 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 041.00 | | | -39 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361 179.00 | | | 7 361 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 358 308.00 | | | 7 358 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 131.00 | | 44 562.00 | 2 284 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 117 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 469.00 | 2 322 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 1 418 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 586.00 | | | 785 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 054.00 | | 44 338.00 | 1 376 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 491.00 | | 224.00 | 122 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 639.00 | 160 416.00 | 1 469.00 | 743 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 970.00 | 7 020.00 | | 32 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 669.00 | 153 396.00 | 1 469.00 | 710 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 229.00 | 1 075 229.00 | | 1 075 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 199.00 | 173 199.00 | | 173 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 118.00 | 364 118.00 | | 364 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 047.00 | 115 047.00 | | 115 047.00 |
UX Autres créances clients | 518 721.00 | 518 721.00 | | 518 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 118 171.00 | 118 171.00 | | 118 171.00 |
VC Groupe et associés | 103 539.00 | 103 539.00 | | 103 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 001.00 | 280 001.00 | | 280 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 145.00 | 328 314.00 | 920 831.00 | 1 253 145.00 |
VI Groupe et associés | 193 415.00 | 193 415.00 | | 193 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 152.00 | | | 323 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 167.00 | 268 167.00 | | 268 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 757.00 | 1 165 757.00 | | 1 165 757.00 |
VW T.V.A. | 105 944.00 | 105 944.00 | | 105 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 799.00 | 2 611 968.00 | 920 831.00 | 3 536 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |