| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 126.00 | 30 429.00 | 27 697.00 | 58 126.00 |
AH Fonds commercial | 731 272.00 | | 731 272.00 | 731 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 085.00 | 13 414.00 | 671.00 | 14 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 643.00 | 693 327.00 | 607 317.00 | 1 300 643.00 |
AX Avances et acomptes | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 355.00 | | 109 355.00 | 109 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 618.00 | 767 170.00 | 1 487 448.00 | 2 254 618.00 |
BT Marchandises | 1 797 403.00 | | 1 797 403.00 | 1 797 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 258.00 | | 258 258.00 | 258 258.00 |
BZ Autres créances | 385 273.00 | | 385 273.00 | 385 273.00 |
CF Disponibilités | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 549.00 | | 2 521 549.00 | 2 521 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 168.00 | 767 170.00 | 4 008 997.00 | 4 776 168.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 439.00 | | | 1 322 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 881.00 | | | 200 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
DH Report à nouveau | -518 576.00 | | | -518 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 533.00 | | | -133 533.00 |
DL TOTAL (I) | 899 825.00 | | | 899 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 679.00 | | | 1 076 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 616.00 | | | 258 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 782.00 | | | 1 133 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 284.00 | | | 270 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
EA Autres dettes | 318 178.00 | | | 318 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 172.00 | | | 3 109 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 997.00 | | | 4 008 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 818.00 | | | 2 727 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 581 959.00 | 34 857.00 | 6 616 816.00 | 6 581 959.00 |
FG Production vendue services | 119 331.00 | | 119 331.00 | 119 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 701 290.00 | 34 857.00 | 6 736 147.00 | 6 701 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 775 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 240 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 535.00 | |
GE Autres charges | | | 12 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 732 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 946.00 | | | 107 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 089.00 | | | 122 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 089.00 | | | -122 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 776 555.00 | | | 6 776 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 088.00 | | | 6 910 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 533.00 | | | -133 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 513.00 | | 104 961.00 | 2 682 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 635.00 | 142 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 856.00 | 2 254 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 467.00 | 789 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 754.00 | 1 323 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 426.00 | | 28 440.00 | 869 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 444.00 | | 70 521.00 | 1 656 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 643.00 | | 6 000.00 | 156 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 910.00 | 98 535.00 | 404 275.00 | 1 042 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 340.00 | 2 156.00 | 11 067.00 | 39 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 570.00 | 96 379.00 | 393 209.00 | 1 003 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 782.00 | 1 133 782.00 | | 1 133 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 002.00 | 123 002.00 | | 123 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 490.00 | 355 490.00 | | 355 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 355.00 | 109 355.00 | | 109 355.00 |
UX Autres créances clients | 258 258.00 | | | 258 258.00 |
VB T. V. A. | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
VC Groupe et associés | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 324.00 | 541 324.00 | | 541 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 355.00 | 154 001.00 | 381 354.00 | 535 355.00 |
VI Groupe et associés | 258 616.00 | 258 616.00 | | 258 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 719.00 | 34 718.00 | | 34 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 034.00 | | | 242 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 883.00 | 790 893.00 | 27 997.00 | 780 883.00 |
VW T.V.A. | 17 766.00 | 17 756.00 | | 17 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 172.00 | 2 727 818.00 | 381 354.00 | 3 109 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |