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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 313.00 | 32 970.00 | 21 343.00 | 54 313.00 |
AH Fonds commercial | 731 272.00 | | 731 272.00 | 731 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 115.00 | 5 983.00 | 132.00 | 6 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 939.00 | 704 686.00 | 665 253.00 | 1 369 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 838.00 | | 119 838.00 | 119 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 131.00 | 743 639.00 | 1 540 492.00 | 2 284 131.00 |
BT Marchandises | 1 730 877.00 | | 1 730 877.00 | 1 730 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 684.00 | | 440 684.00 | 440 684.00 |
BZ Autres créances | 300 363.00 | | 300 363.00 | 300 363.00 |
CF Disponibilités | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 162.00 | | 2 552 162.00 | 2 552 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 293.00 | 743 639.00 | 4 092 654.00 | 4 836 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 439.00 | | | 1 322 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 881.00 | | | 200 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
DH Report à nouveau | -652 109.00 | | | -652 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 015.00 | | | -29 015.00 |
DL TOTAL (I) | 870 810.00 | | | 870 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 077.00 | | | 1 220 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 586.00 | | | 248 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 796.00 | | | 1 115 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 381.00 | | | 232 381.00 |
EA Autres dettes | 365 881.00 | | | 365 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 844.00 | | | 3 221 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 654.00 | | | 4 092 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 578.00 | | | 2 714 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 451.00 | | | 172 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 932 866.00 | 31 204.00 | 5 964 070.00 | 5 932 866.00 |
FG Production vendue services | 103 787.00 | | 103 787.00 | 103 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 653.00 | 31 204.00 | 6 067 857.00 | 6 036 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 782 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 215.00 | |
GE Autres charges | | | 8 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 172.00 | | | 140 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 308.00 | | | -81 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 489.00 | | | 6 131 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 504.00 | | | 6 160 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 015.00 | | | -29 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 618.00 | | 195 026.00 | 2 254 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 768.00 | 122 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 483.00 | 157 031.00 | 2 284 131.00 | 8 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 813.00 | 785 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 483.00 | 122 450.00 | 1 376 054.00 | 8 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 398.00 | | | 789 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 211.00 | | 183 776.00 | 1 323 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 009.00 | | 11 250.00 | 142 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 170.00 | 130 215.00 | 123 747.00 | 737 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 429.00 | 6 353.00 | 3 813.00 | 30 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 741.00 | 123 862.00 | 119 934.00 | 706 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 796.00 | 1 115 796.00 | | 1 115 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 841.00 | 94 841.00 | | 94 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 004.00 | 405 004.00 | | 405 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 838.00 | 119 838.00 | | 119 838.00 |
UX Autres créances clients | 440 684.00 | 440 684.00 | | 440 684.00 |
VB T. V. A. | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 811.00 | 712 811.00 | | 712 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 266.00 | | 507 266.00 | 507 266.00 |
VI Groupe et associés | 249 586.00 | 249 586.00 | | 249 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 500.00 | | | 239 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 589.00 | | | 226 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 668.00 | 204 668.00 | | 204 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 577.00 | 904 577.00 | | 904 577.00 |
VW T.V.A. | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 844.00 | 2 714 578.00 | 507 266.00 | 3 221 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |