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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 125.00 | 35 417.00 | 8 707.00 | 44 125.00 |
AH Fonds commercial | 724 272.00 | | 724 272.00 | 724 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 841.00 | 949 100.00 | 586 741.00 | 1 535 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 084.00 | 990 633.00 | 1 437 451.00 | 2 428 084.00 |
BT Marchandises | 1 780 019.00 | 196 889.00 | 1 583 130.00 | 1 780 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 918.00 | | 624 918.00 | 624 918.00 |
BZ Autres créances | 441 968.00 | | 441 968.00 | 441 968.00 |
CF Disponibilités | 109 870.00 | | 109 870.00 | 109 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 769.00 | 196 889.00 | 2 797 880.00 | 2 994 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 854.00 | 1 187 522.00 | 4 235 332.00 | 5 422 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 439.00 | | | 1 322 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 881.00 | | | 200 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
DH Report à nouveau | -678 252.00 | | | -678 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 499.00 | | | 161 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 844.00 | | | 69 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 024.00 | | | 1 105 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 893.00 | | | 1 155 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 188.00 | | | 150 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 449.00 | | | 1 151 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 360.00 | | | 269 360.00 |
EA Autres dettes | 360 658.00 | | | 360 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 308.00 | | | 3 130 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 332.00 | | | 4 235 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 492.00 | | | 2 414 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 512 155.00 | 6 840.00 | 7 518 995.00 | 7 512 155.00 |
FG Production vendue services | 124 337.00 | | 124 337.00 | 124 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 636 491.00 | 6 840.00 | 7 643 332.00 | 7 636 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 741 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 030 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 525 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 294.00 | | | -28 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 115.00 | | | 7 748 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586 616.00 | | | 7 586 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 499.00 | | | 161 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 224.00 | | 152 991.00 | 2 322 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 031.00 | 2 425 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 189.00 | 769 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 942.00 | 1 541 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 585.00 | | | 785 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 923.00 | | 152 976.00 | 1 418 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 715.00 | | 15.00 | 117 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 587.00 | 129 077.00 | 40 030.00 | 902 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 990.00 | 5 616.00 | 10 189.00 | 39 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 597.00 | 122 461.00 | 29 841.00 | 962 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 196 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 196 899.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 449.00 | 1 151 449.00 | | 1 151 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 150.00 | 157 150.00 | | 157 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 418.00 | 403 418.00 | | 403 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 047.00 | 115 047.00 | | 115 047.00 |
UX Autres créances clients | 624 919.00 | 624 919.00 | | 624 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
VC Groupe et associés | 178 357.00 | 178 357.00 | | 178 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 831.00 | 339 015.00 | 715 816.00 | 1 054 831.00 |
VI Groupe et associés | 150 188.00 | 150 188.00 | | 150 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 746.00 | 192 746.00 | | 192 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 929.00 | 1 219 929.00 | | 1 219 929.00 |
VW T.V.A. | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 308.00 | 2 414 492.00 | 715 816.00 | 3 130 308.00 |