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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 123.00 | 60 333.00 | 136 790.00 | 197 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 076.00 | 60 449.00 | 1 750 627.00 | 1 811 076.00 |
BT Marchandises | 205 748.00 | | 205 748.00 | 205 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
BZ Autres créances | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CF Disponibilités | 184 841.00 | | 184 841.00 | 184 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 662.00 | | 457 662.00 | 457 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 738.00 | 60 449.00 | 2 208 289.00 | 2 268 738.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 256 989.00 | | | 256 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
DL TOTAL (I) | 485 241.00 | | | 485 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 564.00 | | | 852 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 369.00 | | | 738 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 587.00 | | | 99 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 048.00 | | | 1 723 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 289.00 | | | 2 208 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 644.00 | | | 977 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 532.00 | | 3 938.00 | 1 828 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 394.00 | 1 811 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 394.00 | 197 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 116.00 | | | 1 610 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 579.00 | | 3 938.00 | 214 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 486.00 | 28 357.00 | 21 394.00 | 53 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 370.00 | 28 357.00 | 21 394.00 | 53 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 564.00 | 107 159.00 | 450 408.00 | 852 564.00 |
VI Groupe et associés | 737 975.00 | 737 975.00 | | 737 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 621.00 | 43 786.00 | 3 835.00 | 47 621.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 048.00 | 977 644.00 | 450 408.00 | 1 723 048.00 |