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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 1 066.00 | 1 132.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 786.00 | 105 318.00 | 97 468.00 | 202 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 017.00 | 106 500.00 | 1 712 516.00 | 1 819 017.00 |
BT Marchandises | 225 756.00 | | 225 756.00 | 225 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
CF Disponibilités | 204 502.00 | | 204 502.00 | 204 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 018.00 | | 513 018.00 | 513 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 035.00 | 106 500.00 | 2 225 535.00 | 2 332 035.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 367 208.00 | | | 367 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
DL TOTAL (I) | 656 953.00 | | | 656 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 111.00 | | | 636 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 880.00 | | | 714 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
EA Autres dettes | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 582.00 | | | 1 568 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 535.00 | | | 2 225 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 940.00 | | | 1 043 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 894.00 | | 123.00 | 1 818 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 116.00 | | | 1 610 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 941.00 | | 43.00 | 204 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | 80.00 | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 297.00 | 21 203.00 | | 85 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 181.00 | 21 203.00 | | 85 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 111.00 | 111 470.00 | 468 529.00 | 636 111.00 |
VI Groupe et associés | 714 580.00 | 714 580.00 | | 714 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 293.00 | | | 109 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 378.00 | 21 463.00 | 3 915.00 | 25 378.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 582.00 | 1 043 940.00 | 468 529.00 | 1 568 582.00 |