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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 241.00 | 138 377.00 | 66 864.00 | 205 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 982.00 | 140 691.00 | 1 681 291.00 | 1 821 982.00 |
BT Marchandises | 254 630.00 | | 254 630.00 | 254 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 048.00 | | 150 048.00 | 150 048.00 |
CF Disponibilités | 431 122.00 | | 431 122.00 | 431 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 809.00 | | 879 809.00 | 879 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 791.00 | 140 691.00 | 2 561 100.00 | 2 701 791.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 294 921.00 | | | 294 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 556.00 | | | 144 556.00 |
DL TOTAL (I) | 504 977.00 | | | 504 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 352.00 | | | 1 511 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 725.00 | | | 301 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 082.00 | | | 151 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 687.00 | | | 75 687.00 |
EA Autres dettes | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 123.00 | | | 2 056 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 100.00 | | | 2 561 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 660.00 | | | 955 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 264.00 | | 2 718.00 | 1 819 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 116.00 | | | 1 610 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 232.00 | | 2 208.00 | 205 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | 510.00 | 3 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 740.00 | 18 951.00 | | 121 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 624.00 | 18 951.00 | | 121 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 082.00 | 151 082.00 | | 151 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 352.00 | 410 890.00 | 456 069.00 | 1 511 352.00 |
VI Groupe et associés | 300 677.00 | 300 677.00 | | 300 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 924.00 | 44 009.00 | 3 915.00 | 47 924.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 123.00 | 955 660.00 | 456 069.00 | 2 056 123.00 |