| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 172.00 | 1.00 | 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 525.00 | 157 742.00 | 50 783.00 | 208 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 497.00 | 160 112.00 | 1 665 385.00 | 1 825 497.00 |
BT Marchandises | 239 707.00 | | 239 707.00 | 239 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 161.00 | | 150 161.00 | 150 161.00 |
CF Disponibilités | 588 481.00 | | 588 481.00 | 588 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 577.00 | | 1 000 577.00 | 1 000 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 074.00 | 160 112.00 | 2 665 962.00 | 2 826 074.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 439 477.00 | | | 439 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 839.00 | | | 215 839.00 |
DL TOTAL (I) | 720 816.00 | | | 720 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 463.00 | | | 1 400 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 663.00 | | | 301 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 099.00 | | | 161 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 921.00 | | | 81 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 146.00 | | | 1 945 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 962.00 | | | 2 665 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 353.00 | | | 706 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 982.00 | | 3 515.00 | 1 821 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 116.00 | | 58.00 | 1 610 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 439.00 | | 3 284.00 | 207 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427.00 | | 174.00 | 4 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 691.00 | 19 422.00 | | 140 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 57.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 575.00 | 19 365.00 | | 140 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 099.00 | 161 099.00 | | 161 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
UX Autres créances clients | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 463.00 | 161 670.00 | 711 614.00 | 1 400 463.00 |
VI Groupe et associés | 300 677.00 | 300 677.00 | | 300 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 317.00 | 22 228.00 | 4 089.00 | 26 317.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 146.00 | 706 353.00 | 711 614.00 | 1 945 146.00 |