| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 1 799.00 | 399.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 034.00 | 119 825.00 | 83 209.00 | 203 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 264.00 | 121 740.00 | 1 697 525.00 | 1 819 264.00 |
BT Marchandises | 244 458.00 | | 244 458.00 | 244 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CF Disponibilités | 181 714.00 | | 181 714.00 | 181 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 701.00 | | 463 701.00 | 463 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 965.00 | 121 740.00 | 2 161 225.00 | 2 282 965.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 471.00 | | | 129 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 451.00 | | | 165 451.00 |
DL TOTAL (I) | 360 421.00 | | | 360 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 224.00 | | | 1 290 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 616.00 | | | 300 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 175.00 | | | 142 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
EA Autres dettes | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 804.00 | | | 1 800 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 225.00 | | | 2 161 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 589.00 | | | 620 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 017.00 | | 3 914.00 | 1 819 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 1 819 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 666.00 | 205 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 116.00 | | | 1 610 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 984.00 | | 3 914.00 | 204 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 500.00 | 18 905.00 | 3 666.00 | 106 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 384.00 | 18 905.00 | 3 666.00 | 106 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 175.00 | 142 175.00 | | 142 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 224.00 | 110 010.00 | 452 450.00 | 1 290 224.00 |
VI Groupe et associés | 299 499.00 | 299 499.00 | | 299 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 887.00 | | | 735 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 443.00 | 37 528.00 | 3 915.00 | 41 443.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 804.00 | 620 589.00 | 452 450.00 | 1 800 804.00 |