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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 319.00 | 10 622.00 | 97 697.00 | 108 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 542.00 | 29 688.00 | 80 854.00 | 110 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 862.00 | 40 310.00 | 178 552.00 | 218 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 694.00 | 9 956.00 | 125 737.00 | 135 694.00 |
BZ Autres créances | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
CF Disponibilités | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 451.00 | 9 956.00 | 207 494.00 | 217 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 314.00 | 50 267.00 | 386 046.00 | 436 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DH Report à nouveau | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DL TOTAL (I) | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 164.00 | | | 104 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 348.00 | | | 105 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 866.00 | | | 330 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 046.00 | | | 386 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 814.00 | | | 242 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 447.00 | | 532 447.00 | 532 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 447.00 | | 532 447.00 | 532 447.00 |
FM Production stockée | | | -9 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 956.00 | |
GE Autres charges | | | 7 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 011.00 | | | 536 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 205.00 | | | 521 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 169.00 | | 148 416.00 | 77 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 723.00 | 218 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 723.00 | 218 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 169.00 | | 148 416.00 | 77 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 693.00 | 31 470.00 | 4 853.00 | 13 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 693.00 | 31 470.00 | 4 853.00 | 13 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 738.00 | 9 956.00 | 2 738.00 | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738.00 | 9 956.00 | 2 738.00 | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738.00 | 9 956.00 | 2 738.00 | 2 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 956.00 | 2 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 164.00 | 26 148.00 | 73 979.00 | 104 164.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VP Divers | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 029.00 | 156 911.00 | 11 117.00 | 168 029.00 |
VW T.V.A. | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 830.00 | 242 814.00 | 73 979.00 | 320 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
ST Autres comptes | 71 581.00 | | | 71 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
YT Sous‐traitance | 85 619.00 | | | 85 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 108.00 | | | 212 108.00 |