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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 2 099.00 | 5 750.00 | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 296.00 | 90 730.00 | 166 566.00 | 257 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 161.00 | 116 215.00 | 113 945.00 | 230 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 507.00 | 209 045.00 | 286 462.00 | 495 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
BP En cours de production de services | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 332.00 | 6 527.00 | 199 804.00 | 206 332.00 |
BZ Autres créances | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
CF Disponibilités | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 028.00 | 6 527.00 | 330 501.00 | 337 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 536.00 | 215 572.00 | 616 964.00 | 832 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
DH Report à nouveau | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
DL TOTAL (I) | 128 021.00 | | | 128 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 919.00 | | | 280 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 443.00 | | | 104 443.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 943.00 | | | 488 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 964.00 | | | 616 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 532.00 | | | 290 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
FG Production vendue services | 1 204 101.00 | | 1 204 101.00 | 1 204 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 043.00 | | 1 217 043.00 | 1 217 043.00 |
FM Production stockée | | | 23 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 479.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363.00 | | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 043.00 | | | 1 256 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 474.00 | | | 1 248 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 775.00 | | 12 732.00 | 482 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 725.00 | | 12 732.00 | 474 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 565.00 | 88 479.00 | | 120 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 1 570.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 036.00 | 86 909.00 | | 120 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 198 499.00 | 198 499.00 | | 198 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
VB T. V. A. | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 919.00 | 84 595.00 | 196 323.00 | 280 919.00 |
VI Groupe et associés | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 641.00 | 240 808.00 | 7 833.00 | 248 641.00 |
VW T.V.A. | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 856.00 | 290 532.00 | 196 323.00 | 486 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
ST Autres comptes | 142 607.00 | | | 142 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
YT Sous‐traitance | 356 318.00 | | | 356 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 402.00 | | | 160 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 802.00 | | | 125 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 320.00 | | | 550 320.00 |