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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 880.00 | 4 545.00 | 8 334.00 | 12 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 246.00 | 135 078.00 | 220 168.00 | 355 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 240.00 | 165 302.00 | 117 937.00 | 283 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 567.00 | 304 925.00 | 346 641.00 | 651 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
BP En cours de production de services | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 611.00 | 18 535.00 | 295 075.00 | 313 611.00 |
BZ Autres créances | 104 669.00 | | 104 669.00 | 104 669.00 |
CF Disponibilités | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 429.00 | 18 535.00 | 583 894.00 | 602 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 996.00 | 323 460.00 | 930 536.00 | 1 253 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
DH Report à nouveau | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
DL TOTAL (I) | 134 554.00 | | | 134 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 501.00 | | | 551 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 710.00 | | | 130 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 981.00 | | | 795 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 536.00 | | | 930 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 760.00 | | | 440 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 507.00 | | 156 059.00 | 495 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | 5 030.00 | 7 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 457.00 | | 151 029.00 | 487 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 045.00 | 95 880.00 | | 209 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 2 446.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 946.00 | 93 434.00 | | 206 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 527.00 | 12 008.00 | | 6 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 527.00 | 12 008.00 | | 6 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 527.00 | 12 008.00 | | 6 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 593.00 | 111 593.00 | | 111 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
UX Autres créances clients | 279 222.00 | 279 222.00 | | 279 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 389.00 | 24 621.00 | 9 768.00 | 34 389.00 |
VB T. V. A. | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 721.00 | 194 587.00 | 351 288.00 | 547 721.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 887.00 | 410 119.00 | 9 768.00 | 419 887.00 |
VW T.V.A. | 95 799.00 | 95 799.00 | | 95 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 894.00 | 440 760.00 | 351 288.00 | 793 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
ST Autres comptes | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 320.00 | | | 320.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 320.00 | | | 320.00 |
YT Sous‐traitance | 445 395.00 | | | 445 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 355.00 | | | 156 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 638.00 | | | 146 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 251.00 | | | 591 251.00 |