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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 880.00 | 7 791.00 | 5 088.00 | 12 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 538.00 | 134 438.00 | 153 099.00 | 287 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 229.00 | 189 775.00 | 128 453.00 | 318 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 767.00 | 332 005.00 | 294 762.00 | 626 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 683.00 | | 117 683.00 | 117 683.00 |
BP En cours de production de services | 224 207.00 | | 224 207.00 | 224 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 907.00 | 18 535.00 | 192 371.00 | 210 907.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 639.00 | 18 535.00 | 582 103.00 | 600 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 406.00 | 350 540.00 | 876 866.00 | 1 227 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 98 975.00 | | | 98 975.00 |
DH Report à nouveau | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 051.00 | | | -30 051.00 |
DL TOTAL (I) | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 331.00 | | | 432 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 592.00 | | | 172 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
EA Autres dettes | 113 479.00 | | | 113 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 551.00 | | | 785 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 866.00 | | | 876 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 239.00 | | | 481 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 567.00 | | 92 598.00 | 651 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 398.00 | 626 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 398.00 | 613 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 487.00 | | 92 598.00 | 638 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 925.00 | 97 965.00 | 70 885.00 | 304 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | 3 245.00 | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 380.00 | 94 719.00 | 70 885.00 | 300 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 592.00 | 172 592.00 | | 172 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
UX Autres créances clients | 176 518.00 | 176 518.00 | | 176 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 389.00 | 24 621.00 | 9 768.00 | 34 389.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 331.00 | 128 019.00 | 299 288.00 | 432 331.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 971.00 | | | 135 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 080.00 | 240 312.00 | 9 768.00 | 250 080.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 551.00 | 481 239.00 | 299 288.00 | 785 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
ST Autres comptes | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
YT Sous‐traitance | 311 581.00 | | | 311 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 876.00 | | | 152 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 758.00 | | | 480 758.00 |