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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 201.00 | 23 234.00 | 96 966.00 | 120 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 542.00 | 56 318.00 | 59 224.00 | 115 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 944.00 | 79 552.00 | 156 391.00 | 235 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 303.00 | 6 270.00 | 204 032.00 | 210 303.00 |
BZ Autres créances | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CF Disponibilités | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 981.00 | 6 270.00 | 269 710.00 | 275 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 925.00 | 85 823.00 | 426 102.00 | 511 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
DH Report à nouveau | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
DL TOTAL (I) | 94 057.00 | | | 94 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 630.00 | | | 140 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
EA Autres dettes | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 045.00 | | | 332 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 102.00 | | | 426 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 513.00 | | | 219 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 729.00 | | 723 729.00 | 723 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 729.00 | | 723 729.00 | 723 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 7 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 110.00 | | | 755 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 021.00 | | | 736 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 862.00 | | 34 981.00 | 218 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 235 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 235 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 862.00 | | 34 781.00 | 218 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 310.00 | 44 234.00 | 4 992.00 | 40 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 310.00 | 44 234.00 | 4 992.00 | 40 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 956.00 | 1 022.00 | 4 708.00 | 9 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 956.00 | 1 022.00 | 4 708.00 | 9 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 956.00 | 1 022.00 | 4 708.00 | 9 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | 4 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 314.00 | 91 314.00 | | 91 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
UX Autres créances clients | 201 487.00 | | | 201 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 617.00 | 37 800.00 | 102 817.00 | 140 617.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 343.00 | | | 93 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VP Divers | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 445.00 | 216 629.00 | 8 816.00 | 225 445.00 |
VW T.V.A. | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 330.00 | 219 513.00 | 102 817.00 | 322 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
ST Autres comptes | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
YT Sous‐traitance | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 584.00 | | | 122 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 382.00 | | | 94 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 696.00 | | | 290 696.00 |