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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 635.00 | 7 240.00 | 5 395.00 | 12 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 537.00 | 7 642.00 | 6 895.00 | 14 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 895.00 | 4 334.00 | 114 561.00 | 118 895.00 |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CF Disponibilités | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 004.00 | 4 334.00 | 197 670.00 | 202 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 541.00 | 11 976.00 | 204 565.00 | 216 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
DH Report à nouveau | -25 937.00 | | | -25 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 507.00 | -25 937.00 | | 69 507.00 |
DL TOTAL (I) | 93 254.00 | 23 747.00 | | 93 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 7.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 126.00 | 58 812.00 | | 61 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 099.00 | 37 307.00 | | 50 099.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 311.00 | 96 125.00 | | 111 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 565.00 | 119 872.00 | | 204 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 311.00 | 96 125.00 | | 111 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 7.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 561 543.00 | | 561 543.00 | 561 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 543.00 | | 561 543.00 | 561 543.00 |
FM Production stockée | | | -29 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825.00 | 2 942.00 | | 1 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 492.00 | 345 207.00 | | 533 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 985.00 | 371 144.00 | | 463 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 507.00 | -25 937.00 | | 69 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 724.00 | | 1 813.00 | 12 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 322.00 | | 313.00 | 12 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624.00 | 4 018.00 | | 3 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 4 018.00 | | 3 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 334.00 | 126 634.00 | 6 701.00 | 133 334.00 |
VW T.V.A. | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 311.00 | 111 311.00 | | 111 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 3 247.00 | | 2 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 888.00 | 5 188.00 | | 2 888.00 |
ST Autres comptes | 81 101.00 | 64 291.00 | | 81 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 407.00 | 24 859.00 | | 21 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | -5 007.00 | | 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 730.00 | 24 409.00 | | 16 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 004.00 | 3 247.00 | | 2 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 215.00 | 60 000.00 | | 61 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 994.00 | 45 806.00 | | 54 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 087.00 | 113 741.00 | | 123 087.00 |