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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AN Terrains | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AP Constructions | 261 902.00 | 58 230.00 | 203 672.00 | 261 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 074.00 | 163.00 | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 466.00 | 68 430.00 | 257 036.00 | 325 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 816.00 | | 420 816.00 | 420 816.00 |
BZ Autres créances | 149 367.00 | | 149 367.00 | 149 367.00 |
CF Disponibilités | 432 259.00 | | 432 259.00 | 432 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 546.00 | | 1 062 546.00 | 1 062 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 012.00 | 68 430.00 | 1 319 582.00 | 1 388 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 647 461.00 | 566 773.00 | | 647 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 054.00 | 430 688.00 | | 275 054.00 |
DL TOTAL (I) | 923 615.00 | 998 561.00 | | 923 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 382.00 | 129 390.00 | | 111 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 333.00 | 149 974.00 | | 51 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 116.00 | 427 967.00 | | 61 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 223.00 | 260 788.00 | | 171 223.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 967.00 | 968 120.00 | | 395 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 582.00 | 1 966 681.00 | | 1 319 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 621.00 | 707 624.00 | | 248 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 1 060.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 468.00 | | 9 980.00 | 337 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 982.00 | 325 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 982.00 | 323 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 466.00 | | 9 980.00 | 335 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 670.00 | 20 743.00 | 21 982.00 | 69 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 268.00 | 20 743.00 | 21 982.00 | 69 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 420 816.00 | 420 816.00 | | 420 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VB T. V. A. | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 134.00 | 15 122.00 | 62 960.00 | 111 134.00 |
VI Groupe et associés | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 177.00 | 576 577.00 | 1 600.00 | 578 177.00 |
VW T.V.A. | 110 802.00 | 110 802.00 | | 110 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 967.00 | 248 621.00 | 114 293.00 | 395 967.00 |