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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AN Terrains | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AP Constructions | 251 922.00 | 39 424.00 | 212 498.00 | 251 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 1 877.00 | 360.00 | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 707.00 | 27 967.00 | 1 740.00 | 29 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 468.00 | 69 670.00 | 267 798.00 | 337 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BP En cours de production de services | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 810.00 | | 624 810.00 | 624 810.00 |
BZ Autres créances | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
CF Disponibilités | 1 006 302.00 | | 1 006 302.00 | 1 006 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 883.00 | | 1 698 883.00 | 1 698 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 351.00 | 69 670.00 | 1 966 681.00 | 2 036 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 566 773.00 | 352 229.00 | | 566 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 688.00 | 414 544.00 | | 430 688.00 |
DL TOTAL (I) | 998 561.00 | 767 873.00 | | 998 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 390.00 | 149 955.00 | | 129 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 974.00 | | | 149 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 967.00 | 130 704.00 | | 427 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 788.00 | 188 597.00 | | 260 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 120.00 | 469 257.00 | | 968 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 681.00 | 1 237 130.00 | | 1 966 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 624.00 | 340 945.00 | | 707 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | 245.00 | | 1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 068.00 | | 400.00 | 337 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 466.00 | | | 335 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 400.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 528.00 | 24 142.00 | | 45 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 126.00 | 24 142.00 | | 45 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 967.00 | 427 967.00 | | 427 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 624 810.00 | 624 810.00 | | 624 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 330.00 | 17 209.00 | 61 942.00 | 128 330.00 |
VI Groupe et associés | 149 974.00 | 600.00 | | 149 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 227.00 | 664 627.00 | 1 600.00 | 666 227.00 |
VW T.V.A. | 184 972.00 | 184 972.00 | | 184 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 120.00 | 707 624.00 | 61 942.00 | 968 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 2 912.00 | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 637.00 | 83 884.00 | | 128 637.00 |
ST Autres comptes | 126 339.00 | 167 291.00 | | 126 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 724.00 | 91 873.00 | | 111 724.00 |
YT Sous‐traitance | 208 559.00 | 109 440.00 | | 208 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 082.00 | 6 368.00 | | 5 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 344.00 | 9 280.00 | | 6 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 130.00 | 395 517.00 | | 396 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 284.00 | 161 402.00 | | 221 284.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 193.00 | 452 488.00 | | 683 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |