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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AN Terrains | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AP Constructions | 251 922.00 | 21 355.00 | 230 567.00 | 251 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 1 299.00 | 938.00 | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 707.00 | 22 471.00 | 7 236.00 | 29 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 068.00 | 45 528.00 | 291 540.00 | 337 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BP En cours de production de services | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 446.00 | | 298 446.00 | 298 446.00 |
BZ Autres créances | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
CF Disponibilités | 535 102.00 | | 535 102.00 | 535 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 589.00 | | 945 589.00 | 945 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 657.00 | 45 528.00 | 1 237 130.00 | 1 282 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 352 229.00 | 177 448.00 | | 352 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 544.00 | 354 781.00 | | 414 544.00 |
DL TOTAL (I) | 767 873.00 | 533 329.00 | | 767 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 955.00 | 169 241.00 | | 149 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 704.00 | 189 534.00 | | 130 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 597.00 | 330 184.00 | | 188 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 257.00 | 688 960.00 | | 469 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 130.00 | 1 222 288.00 | | 1 237 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 945.00 | 540 478.00 | | 340 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 851.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 456.00 | | 349 427.00 | 189 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 315.00 | 1 500.00 | 337 068.00 | 200 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 315.00 | | 335 466.00 | 200 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 354.00 | | 349 427.00 | 186 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 156 465.00 | | | 156 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 382.00 | 16 146.00 | | 29 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 980.00 | 16 146.00 | | 28 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 704.00 | 130 704.00 | | 130 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 298 446.00 | 298 446.00 | | 298 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VC Groupe et associés | 50 788.00 | 469.00 | 50 319.00 | 50 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 710.00 | 21 399.00 | 63 267.00 | 149 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 463.00 | 330 944.00 | 51 519.00 | 382 463.00 |
VW T.V.A. | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 257.00 | 340 945.00 | 63 267.00 | 469 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | 3 862.00 | | 2 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 884.00 | 18 103.00 | | 83 884.00 |
ST Autres comptes | 167 291.00 | 135 199.00 | | 167 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 873.00 | 84 771.00 | | 91 873.00 |
YT Sous‐traitance | 109 440.00 | 23 961.00 | | 109 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 368.00 | 4 179.00 | | 6 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 280.00 | 8 041.00 | | 9 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 517.00 | 338 458.00 | | 395 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 402.00 | 118 095.00 | | 161 402.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 488.00 | 262 034.00 | | 452 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |