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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647.00 | 168.00 | 1 479.00 | 1 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 707.00 | 8 953.00 | 18 754.00 | 27 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 256.00 | 9 523.00 | 21 733.00 | 31 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 974.00 | 4 334.00 | 174 640.00 | 178 974.00 |
BZ Autres créances | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CF Disponibilités | 132 745.00 | | 132 745.00 | 132 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 890.00 | 4 334.00 | 322 556.00 | 326 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 146.00 | 13 857.00 | 344 289.00 | 358 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 154.00 | 48 584.00 | | 92 154.00 |
DH Report à nouveau | | -25 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 294.00 | 69 507.00 | | 85 294.00 |
DL TOTAL (I) | 178 548.00 | 93 254.00 | | 178 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 849.00 | 40.00 | | 18 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 646.00 | 61 126.00 | | 48 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 246.00 | 50 099.00 | | 98 246.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 741.00 | 111 311.00 | | 165 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 289.00 | 204 565.00 | | 344 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 374.00 | 111 311.00 | | 152 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 40.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 761.00 | | 705 761.00 | 705 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 761.00 | | 705 761.00 | 705 761.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 523.00 | 1 825.00 | | 22 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 17.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 17.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | -17.00 | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 497.00 | 6 700.00 | | 25 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 362.00 | 533 492.00 | | 728 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 068.00 | 463 985.00 | | 643 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 294.00 | 69 507.00 | | 85 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 537.00 | | 23 629.00 | 14 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 910.00 | 31 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 910.00 | 29 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | | 23 629.00 | 12 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 642.00 | 7 268.00 | 5 387.00 | 7 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | 7 268.00 | 5 387.00 | 7 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 773.00 | | | 173 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 821.00 | 5 454.00 | 13 367.00 | 18 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VP Divers | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 917.00 | 188 417.00 | 1 500.00 | 189 917.00 |
VW T.V.A. | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 741.00 | 152 374.00 | 13 367.00 | 165 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 915.00 | | 1 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 906.00 | 2 888.00 | | 3 906.00 |
ST Autres comptes | 84 307.00 | 81 101.00 | | 84 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 510.00 | 21 407.00 | | 41 510.00 |
YT Sous‐traitance | 2 549.00 | 960.00 | | 2 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 261.00 | 16 730.00 | | 14 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 941.00 | 89.00 | | 2 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 089.00 | 2 004.00 | | 4 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 411.00 | 61 215.00 | | 70 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 074.00 | 54 994.00 | | 67 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 534.00 | 123 087.00 | | 146 534.00 |