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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 177.00 | 12 985.00 | 19 192.00 | 32 177.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 32 789.00 | 13 597.00 | 19 192.00 | 32 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
072 Créances – Autres | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
084 Disponibilités | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
110 Total général Actif | 65 533.00 | 13 597.00 | 51 936.00 | 65 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 451.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 700.00 | 145 828.00 | | 196 700.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 673.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 705.00 | 146 501.00 | | 196 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 170.00 | 30 120.00 | | 44 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | -25.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 39 383.00 | 36 168.00 | | 39 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | 2 777.00 | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 404.00 | 68 517.00 | | 81 404.00 |
252 Charges sociales | 21 006.00 | 13 230.00 | | 21 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 557.00 | 3 714.00 | | 4 557.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 907.00 | 154 516.00 | | 191 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 798.00 | -8 016.00 | | 4 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 994.00 | 74.00 | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 003.00 | 220.00 | | 2 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 151.00 | -8 310.00 | | 2 151.00 |