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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 170.00 | 33 289.00 | 14 881.00 | 48 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 782.00 | 33 901.00 | 14 881.00 | 48 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
072 Créances – Autres | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
084 Disponibilités | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 458.00 | | 68 458.00 | 68 458.00 |
110 Total général Actif | 117 240.00 | 33 901.00 | 83 339.00 | 117 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 198.00 | 258 124.00 | | 240 198.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | -4 730.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | -14.00 | 10.00 | | -14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 433.00 | 253 404.00 | | 244 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 230.00 | 53 180.00 | | 54 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | 1 350.00 | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 52 982.00 | 49 040.00 | | 52 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 3 538.00 | | 3 195.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 654.00 | 104 290.00 | | 101 654.00 |
252 Charges sociales | 29 835.00 | 26 459.00 | | 29 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 042.00 | 5 277.00 | | 5 042.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 427.00 | 243 137.00 | | 246 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 993.00 | 10 266.00 | | -1 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 1 097.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -423.00 | 1 195.00 | | -423.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 170.00 | 7 975.00 | | -1 170.00 |