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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 656.00 | 18 209.00 | 14 447.00 | 32 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 268.00 | 18 821.00 | 14 447.00 | 33 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
072 Créances – Autres | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
084 Disponibilités | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
110 Total général Actif | 79 353.00 | 18 821.00 | 60 531.00 | 79 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 745.00 | 196 700.00 | | 235 745.00 |
222 Production stockée | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 867.00 | | | 867.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 552.00 | 196 705.00 | | 245 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 235.00 | 44 170.00 | | 49 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -1 500.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 48 041.00 | 39 383.00 | | 48 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 2 877.00 | | 2 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 641.00 | 81 404.00 | | 106 641.00 |
252 Charges sociales | 24 506.00 | 21 006.00 | | 24 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 224.00 | 4 557.00 | | 5 224.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 259.00 | 191 907.00 | | 236 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 294.00 | 4 798.00 | | 9 294.00 |
290 Produits exceptionnels | | 350.00 | | |
294 Charges financières | 1 776.00 | 994.00 | | 1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | 2 003.00 | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 028.00 | 2 151.00 | | 7 028.00 |