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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 297.00 | 38 561.00 | 24 737.00 | 63 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 910.00 | 39 173.00 | 24 737.00 | 63 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
072 Créances – Autres | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
084 Disponibilités | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
110 Total général Actif | 125 029.00 | 39 173.00 | 85 856.00 | 125 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 343.00 | 240 198.00 | | 312 343.00 |
222 Production stockée | 7 190.00 | 3 000.00 | | 7 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 112.00 | -14.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 646.00 | 244 433.00 | | 319 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 426.00 | 54 230.00 | | 69 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | -520.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 52 956.00 | 52 982.00 | | 52 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 698.00 | 3 195.00 | | 5 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 911.00 | 101 654.00 | | 152 911.00 |
252 Charges sociales | 47 152.00 | 29 835.00 | | 47 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 488.00 | 5 042.00 | | 5 488.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 9.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 940.00 | 246 427.00 | | 333 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 295.00 | -1 993.00 | | -14 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 133.00 | 1 359.00 | | 4 133.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 937.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -423.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 905.00 | -1 170.00 | | -10 905.00 |