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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 045.00 | 28 247.00 | 18 798.00 | 47 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 657.00 | 28 859.00 | 18 798.00 | 47 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
072 Créances – Autres | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
084 Disponibilités | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
110 Total général Actif | 109 543.00 | 28 859.00 | 80 684.00 | 109 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 124.00 | 254 552.00 | | 258 124.00 |
222 Production stockée | -4 730.00 | -4 203.00 | | -4 730.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 410.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 404.00 | 250 759.00 | | 253 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 180.00 | 49 671.00 | | 53 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 350.00 | -50.00 | | 1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 49 040.00 | 51 212.00 | | 49 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | 3 148.00 | | 3 538.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 290.00 | 106 879.00 | | 104 290.00 |
252 Charges sociales | 26 459.00 | 24 589.00 | | 26 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 277.00 | 4 761.00 | | 5 277.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 137.00 | 240 214.00 | | 243 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 266.00 | 10 545.00 | | 10 266.00 |
294 Charges financières | 1 097.00 | 720.00 | | 1 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 096.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 975.00 | 7 729.00 | | 7 975.00 |