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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 377.00 | 219 360.00 | 18 017.00 | 237 377.00 |
AH Fonds commercial | 407 269.00 | 24 392.00 | 382 877.00 | 407 269.00 |
AN Terrains | 482 917.00 | 424 847.00 | 58 070.00 | 482 917.00 |
AP Constructions | 172 402.00 | 171 731.00 | 672.00 | 172 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 992 035.00 | 6 310 555.00 | 5 681 480.00 | 11 992 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 842.00 | 752 857.00 | 197 985.00 | 950 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 606 377.00 | 7 903 741.00 | 6 702 637.00 | 14 606 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 148.00 | | 2 311 148.00 | 2 311 148.00 |
BZ Autres créances | 581 845.00 | | 581 845.00 | 581 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 507 637.00 | | 4 507 637.00 | 4 507 637.00 |
CF Disponibilités | 3 772 164.00 | | 3 772 164.00 | 3 772 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 346 561.00 | | 11 346 561.00 | 11 346 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 952 938.00 | 7 903 741.00 | 18 049 197.00 | 25 952 938.00 |
CU Autres participations | 362 847.00 | | 362 847.00 | 362 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 040.00 | | | 410 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 431.00 | | | 688 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
DG Autres réserves | 5 091 886.00 | | | 5 091 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 642.00 | | | 727 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
DK Provisions réglementées | 3 118 329.00 | | | 3 118 329.00 |
DL TOTAL (I) | 10 106 270.00 | | | 10 106 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709 572.00 | | | 4 709 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 075.00 | | | 460 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 834.00 | | | 1 651 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 516.00 | | | 1 113 516.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 942 928.00 | | | 7 942 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 049 197.00 | | | 18 049 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 121 711.00 | | | 7 121 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 234 957.00 | | | 3 234 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 148.00 | | 617 148.00 | 617 148.00 |
FD Production vendue biens | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
FG Production vendue services | 13 888 826.00 | 1 717.00 | 13 890 543.00 | 13 888 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 507 023.00 | 1 717.00 | 14 508 739.00 | 14 507 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 563 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 518 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 893.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 512 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 228.00 | | | 161 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 805.00 | | | 180 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 084.00 | | | 504 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 173.00 | | | 505 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 368.00 | | | -324 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 849 366.00 | | | 14 849 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 121 724.00 | | | 14 121 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 642.00 | | | 727 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 116 882.00 | | 1 623 608.00 | 13 116 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 363 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 114.00 | 14 606 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 706.00 | 644 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 328.00 | 13 598 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 934.00 | | 35 418.00 | 617 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 135 565.00 | | 1 587 958.00 | 12 135 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 384.00 | | 232.00 | 363 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 504 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 504 084.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 775 473.00 | 504 084.00 | 161 228.00 | 2 775 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 775 473.00 | 504 084.00 | 161 228.00 | 2 775 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 075.00 | 460 075.00 | | 460 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 129.00 | 679 129.00 | | 679 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 554.00 | 520 554.00 | | 520 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 516.00 | 1 113 516.00 | | 1 113 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | 77.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 148.00 | | | 2 311 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
VC Groupe et associés | 323 010.00 | | | 323 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 234 957.00 | 3 234 957.00 | | 3 234 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 616.00 | 653 399.00 | 821 217.00 | 1 474 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
VP Divers | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 073.00 | | | 114 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 895.00 | 2 942 298.00 | 597.00 | 2 942 895.00 |
VW T.V.A. | 435 929.00 | 435 929.00 | | 435 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 942 928.00 | 7 121 711.00 | 821 217.00 | 7 942 928.00 |