|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 160.00 | 291 487.00 | 1 673.00 | 293 160.00 |
AH Fonds commercial | 407 269.00 | 24 392.00 | 382 877.00 | 407 269.00 |
AN Terrains | 486 777.00 | 465 395.00 | 21 382.00 | 486 777.00 |
AP Constructions | 182 163.00 | 170 716.00 | 11 447.00 | 182 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262 427.00 | 6 628 790.00 | 6 633 637.00 | 13 262 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 261.00 | 784 631.00 | 332 630.00 | 1 117 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | 203.00 | 7 305.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 788 445.00 | 8 365 614.00 | 7 422 832.00 | 15 788 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 447.00 | | 215 447.00 | 215 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 827.00 | | 1 810 827.00 | 1 810 827.00 |
BZ Autres créances | 322 693.00 | | 322 693.00 | 322 693.00 |
CF Disponibilités | 4 558 929.00 | | 4 558 929.00 | 4 558 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 368.00 | | 105 368.00 | 105 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 013 264.00 | | 7 013 264.00 | 7 013 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 801 710.00 | 8 365 614.00 | 14 436 096.00 | 22 801 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
CU Autres participations | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 040.00 | | | 410 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 431.00 | | | 688 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
DG Autres réserves | 4 299 649.00 | | | 4 299 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 708.00 | | | 541 708.00 |
DK Provisions réglementées | 3 829 844.00 | | | 3 829 844.00 |
DL TOTAL (I) | 9 810 676.00 | | | 9 810 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779 153.00 | | | 2 779 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 892.00 | | | 478 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 420.00 | | | 1 331 420.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 420.00 | | | 4 625 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 436 096.00 | | | 14 436 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 197.00 | | | 2 868 197.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 400.00 | | 232 400.00 | 232 400.00 |
FD Production vendue biens | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
FG Production vendue services | 14 510 946.00 | | 14 510 946.00 | 14 510 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 744 635.00 | | 14 744 635.00 | 14 744 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 935 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 915 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 146 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 324 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585 536.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 325 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 325.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 110.00 | | | 189 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 666.00 | | | 916 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 039.00 | | | 655 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599 827.00 | | | 1 599 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749 150.00 | | | 749 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744 436.00 | | | 744 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 722.00 | | | 1 493 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 652.00 | | | 146 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 548 413.00 | | | 16 548 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 006 705.00 | | | 16 006 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 708.00 | | | 541 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 786 801.00 | | 131 759.00 | 17 786 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 701.00 | 39 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130 115.00 | 15 788 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 139.00 | 700 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766 275.00 | 15 048 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 632.00 | | 2 936.00 | 726 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 687 581.00 | | 127 323.00 | 16 687 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 589.00 | | 1 500.00 | 372 589.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 160 839.00 | 1 585 536.00 | 1 380 965.00 | 8 160 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 036.00 | 6 982.00 | 29 139.00 | 338 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 822 803.00 | 1 578 555.00 | 1 351 826.00 | 7 822 803.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124.00 | 78.00 | | 124.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 740 447.00 | 744 436.00 | 655 039.00 | 3 740 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | 78.00 | | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740 571.00 | 744 514.00 | 655 039.00 | 3 740 571.00 |
UG ‐ Financières | | 78.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 744 436.00 | 655 039.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 892.00 | 478 892.00 | | 478 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 952.00 | 508 952.00 | | 508 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 257.00 | 264 257.00 | | 264 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 507.00 | 235.00 | 7 272.00 | 7 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 827.00 | 1 810 827.00 | | 1 810 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 779 153.00 | 1 021 930.00 | 1 731 578.00 | 2 779 153.00 |
VI Groupe et associés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 407 681.00 | | | 1 407 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 238.00 | 220 238.00 | | 220 238.00 |
VP Divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 368.00 | 105 368.00 | | 105 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 396.00 | 2 239 124.00 | 7 272.00 | 2 246 396.00 |
VW T.V.A. | 543 547.00 | 543 547.00 | | 543 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 420.00 | 2 868 197.00 | 1 731 576.00 | 4 625 420.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |