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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 460.00 | 290 929.00 | 8 531.00 | 299 460.00 |
AH Fonds commercial | 382 877.00 | | 382 877.00 | 382 877.00 |
AN Terrains | 514 275.00 | 203 106.00 | 311 169.00 | 514 275.00 |
AP Constructions | 158 358.00 | 148 443.00 | 9 915.00 | 158 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 510.00 | 252 421.00 | 132 090.00 | 384 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 288 549.00 | 5 858 578.00 | 3 429 971.00 | 9 288 549.00 |
AX Avances et acomptes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 076 983.00 | 6 753 477.00 | 4 323 506.00 | 11 076 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 286.00 | | 306 286.00 | 306 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 558.00 | | 2 033 558.00 | 2 033 558.00 |
BZ Autres créances | 250 913.00 | | 250 913.00 | 250 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 291 739.00 | | 5 291 739.00 | 5 291 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 930 547.00 | | 7 930 547.00 | 7 930 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 007 530.00 | 6 753 477.00 | 12 254 053.00 | 19 007 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 040.00 | 410 040.00 | | 410 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 431.00 | 688 431.00 | | 688 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
DG Autres réserves | 3 893 854.00 | 4 339 058.00 | | 3 893 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 816.00 | 554 796.00 | | 727 816.00 |
DK Provisions réglementées | 2 729 994.00 | 3 444 462.00 | | 2 729 994.00 |
DL TOTAL (I) | 8 491 139.00 | 9 477 791.00 | | 8 491 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 626.00 | 1 757 499.00 | | 1 484 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 646.00 | 86 659.00 | | 54 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 268.00 | 487 922.00 | | 685 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 152.00 | 1 352 000.00 | | 1 485 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 42 063.00 | | 11 760.00 |
EA Autres dettes | 41 461.00 | 161 460.00 | | 41 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 762 915.00 | 3 889 186.00 | | 3 762 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 254 053.00 | 13 366 976.00 | | 12 254 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 298 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 542 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 841 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 960 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 350 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 457 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 096.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 500 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 764.00 | 395 000.00 | | 8 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649 738.00 | 559 471.00 | | 649 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 951 478.00 | 761 549.00 | | 951 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 980.00 | 1 716 020.00 | | 1 609 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 340.00 | 615 053.00 | | 685 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 011.00 | 376 166.00 | | 237 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 350.00 | 1 070 397.00 | | 922 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687 630.00 | 645 623.00 | | 687 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 123.00 | 89 072.00 | | 144 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 654.00 | 233 519.00 | | 275 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 577 240.00 | 15 088 789.00 | | 16 577 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 849 424.00 | 14 533 993.00 | | 15 849 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 816.00 | 554 796.00 | | 727 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 408 056.00 | | 356 830.00 | 13 408 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 053.00 | 2 652 852.00 | 11 076 982.00 | 35 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 027.00 | 682 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 053.00 | 2 622 825.00 | 10 355 492.00 | 35 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 429.00 | | 11 935.00 | 700 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 668 475.00 | | 344 895.00 | 12 668 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 722 892.00 | 998 096.00 | 1 967 512.00 | 7 722 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 552.00 | 3 404.00 | 30 027.00 | 317 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 405 340.00 | 994 693.00 | 1 937 485.00 | 7 405 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 268.00 | 685 268.00 | | 685 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 677.00 | 675 677.00 | | 675 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 276.00 | 269 276.00 | | 269 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 558.00 | 2 033 558.00 | | 2 033 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 626.00 | 662 898.00 | 691 775.00 | 1 484 626.00 |
VI Groupe et associés | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 784.00 | | | 872 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 206.00 | 92 206.00 | | 92 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 794.00 | 2 332 522.00 | 7 272.00 | 2 339 794.00 |
VW T.V.A. | 482 347.00 | 482 347.00 | | 482 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 915.00 | 2 941 186.00 | 691 775.00 | 3 762 915.00 |