| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 363.00 | 313 644.00 | 5 719.00 | 319 363.00 |
AH Fonds commercial | 407 269.00 | 24 392.00 | 382 877.00 | 407 269.00 |
AN Terrains | 486 777.00 | 457 141.00 | 29 636.00 | 486 777.00 |
AP Constructions | 172 402.00 | 172 402.00 | | 172 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 811 760.00 | 6 365 716.00 | 8 446 044.00 | 14 811 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 641.00 | 827 544.00 | 389 098.00 | 1 216 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 007.00 | 124.00 | 5 883.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 786 801.00 | 8 160 963.00 | 9 625 838.00 | 17 786 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 003.00 | | 261 003.00 | 261 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 607.00 | | 2 238 607.00 | 2 238 607.00 |
BZ Autres créances | 636 831.00 | | 636 831.00 | 636 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 395.00 | | 612 395.00 | 612 395.00 |
CF Disponibilités | 3 242 599.00 | | 3 242 599.00 | 3 242 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 931.00 | | 156 931.00 | 156 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 148 367.00 | | 7 148 367.00 | 7 148 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 935 168.00 | 8 160 963.00 | 16 774 205.00 | 24 935 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 187.00 | | | 155 187.00 |
CU Autres participations | 366 566.00 | | 366 566.00 | 366 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 040.00 | | | 410 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 431.00 | | | 688 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
DG Autres réserves | 5 101 384.00 | | | 5 101 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 584.00 | | | 455 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 428.00 | | | 428.00 |
DK Provisions réglementées | 3 740 447.00 | | | 3 740 447.00 |
DL TOTAL (I) | 10 437 318.00 | | | 10 437 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 187 256.00 | | | 4 187 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 337.00 | | | 538 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 331.00 | | | 1 504 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
EA Autres dettes | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 336 888.00 | | | 6 336 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 774 205.00 | | | 16 774 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 567.00 | | | 3 566 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 506.00 | | 422 506.00 | 422 506.00 |
FD Production vendue biens | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
FG Production vendue services | 14 815 171.00 | | 14 815 171.00 | 14 815 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 240 998.00 | | 15 240 998.00 | 15 240 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 393 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 436 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 597 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 548.00 | | | 152 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 945.00 | | | 349 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 903.00 | | | 584 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 000.00 | | | 956 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 433.00 | | | 380 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860 748.00 | | | 860 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321 545.00 | | | 1 321 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 545.00 | | | -365 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 609.00 | | | -60 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 375 322.00 | | | 16 375 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 919 738.00 | | | 15 919 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 584.00 | | | 455 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 012 362.00 | | 2 773 604.00 | 17 012 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 372 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 501.00 | 1 932 664.00 | 17 786 801.00 | 66 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 501.00 | 1 350.00 | 726 632.00 | 66 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930 514.00 | 16 687 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 534.00 | | 82 949.00 | 711 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 937 299.00 | | 2 680 796.00 | 15 937 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 530.00 | | 9 859.00 | 363 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 100 233.00 | 1 612 037.00 | 1 551 431.00 | 8 100 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 777.00 | 79 609.00 | 1 350.00 | 259 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 840 456.00 | 1 532 428.00 | 1 550 081.00 | 7 840 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46.00 | 78.00 | | 46.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 464 602.00 | 860 748.00 | 584 903.00 | 3 464 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 78.00 | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 464 648.00 | 860 826.00 | 584 903.00 | 3 464 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 337.00 | 538 337.00 | | 538 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 969.00 | 594 969.00 | | 594 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 531.00 | 352 531.00 | | 352 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 607.00 | 2 238 607.00 | | 2 238 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
VC Groupe et associés | 218 036.00 | 218 036.00 | | 218 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 187 256.00 | 1 416 935.00 | 2 717 073.00 | 4 187 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 421.00 | 209 421.00 | | 209 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 287.00 | 144 287.00 | | 144 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 931.00 | 1 744.00 | 155 187.00 | 156 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 377.00 | 2 877 183.00 | 161 195.00 | 3 038 377.00 |
VW T.V.A. | 539 243.00 | 539 243.00 | | 539 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336 888.00 | 3 566 567.00 | 2 717 073.00 | 6 336 888.00 |