| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 160.00 | 293 160.00 | | 293 160.00 |
AH Fonds commercial | 407 269.00 | 24 392.00 | 382 877.00 | 407 269.00 |
AN Terrains | 486 777.00 | 473 649.00 | 13 128.00 | 486 777.00 |
AP Constructions | 181 852.00 | 170 595.00 | 11 257.00 | 181 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 210.00 | 223 446.00 | 164 764.00 | 388 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 576 582.00 | 6 537 650.00 | 5 038 932.00 | 11 576 582.00 |
AX Avances et acomptes | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 408 057.00 | 7 722 892.00 | 5 685 164.00 | 13 408 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 218.00 | | 188 218.00 | 188 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 869.00 | | 1 948 869.00 | 1 948 869.00 |
BZ Autres créances | 308 725.00 | | 308 725.00 | 308 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 459 080.00 | | 2 459 080.00 | 2 459 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 919.00 | | 76 919.00 | 76 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 681 812.00 | | 7 681 812.00 | 7 681 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 089 868.00 | 7 722 892.00 | 13 366 976.00 | 21 089 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 040.00 | 410 040.00 | | 410 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 431.00 | 688 431.00 | | 688 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
DG Autres réserves | 4 339 058.00 | 4 299 649.00 | | 4 339 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 796.00 | 541 708.00 | | 554 796.00 |
DK Provisions réglementées | 3 444 462.00 | 3 829 844.00 | | 3 444 462.00 |
DL TOTAL (I) | 9 477 791.00 | 9 810 676.00 | | 9 477 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 499.00 | 2 779 153.00 | | 1 757 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 659.00 | 32 171.00 | | 86 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 922.00 | 450 536.00 | | 487 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 000.00 | 1 331 420.00 | | 1 352 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
EA Autres dettes | 161 460.00 | 748.00 | | 161 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 186.00 | 4 595 610.00 | | 3 889 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 366 976.00 | 14 406 286.00 | | 13 366 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 831.00 | 2 868 197.00 | | 2 962 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 971 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 205 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 368 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 231 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 282.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 131 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 000.00 | 28 122.00 | | 395 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 471.00 | 916 666.00 | | 559 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 549.00 | 655 039.00 | | 761 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716 020.00 | 1 599 827.00 | | 1 716 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 178.00 | 135.00 | | 79 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 053.00 | 749 150.00 | | 615 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 166.00 | 744 436.00 | | 376 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 397.00 | 1 493 722.00 | | 1 070 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 623.00 | 106 105.00 | | 645 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 072.00 | 25 070.00 | | 89 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 519.00 | 146 652.00 | | 233 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 088 789.00 | 16 548 413.00 | | 15 088 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 533 993.00 | 16 006 705.00 | | 14 533 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 796.00 | 541 708.00 | | 554 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 788 445.00 | | 88 468.00 | 15 788 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 39 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468 857.00 | 13 408 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468 622.00 | 12 668 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 429.00 | | | 700 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 048 629.00 | | 88 468.00 | 15 048 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365 411.00 | 1 211 282.00 | 1 853 801.00 | 8 365 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 879.00 | 1 673.00 | | 315 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 049 532.00 | 1 209 610.00 | 1 853 801.00 | 8 049 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 922.00 | 487 922.00 | | 487 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 889.00 | 605 889.00 | | 605 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 469.00 | 263 469.00 | | 263 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 460.00 | 161 460.00 | | 161 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 869.00 | 1 948 869.00 | | 1 948 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 499.00 | 831 145.00 | 926 355.00 | 1 757 499.00 |
VI Groupe et associés | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021 533.00 | | | 1 021 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 587.00 | 136 587.00 | | 136 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 919.00 | 76 919.00 | | 76 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 785.00 | 2 334 513.00 | 7 272.00 | 2 341 785.00 |
VW T.V.A. | 466 887.00 | 466 887.00 | | 466 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 186.00 | 2 962 831.00 | 926 355.00 | 3 889 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 117.00 | | 107.00 |