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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 874.00 | 12 965.00 | 5 909.00 | 18 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 518.00 | 13 372.00 | 20 146.00 | 33 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 499.00 | 26 707.00 | 159 792.00 | 186 499.00 |
BN En cours de production de biens | 91 359.00 | | 91 359.00 | 91 359.00 |
BT Marchandises | 390 360.00 | 11 500.00 | 378 860.00 | 390 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 768.00 | 4 109.00 | 210 659.00 | 214 768.00 |
BZ Autres créances | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
CF Disponibilités | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 592.00 | 15 609.00 | 721 982.00 | 737 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 092.00 | 42 317.00 | 881 774.00 | 924 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 470.00 | | | 161 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 226.00 | | | -149 226.00 |
DL TOTAL (I) | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 275.00 | | | 401 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 099.00 | | | 176 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 023.00 | | | 147 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 565.00 | | | 100 565.00 |
EA Autres dettes | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 030.00 | | | 864 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 774.00 | | | 881 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 916.00 | | | 522 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 940.00 | | | 165 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 822.00 | 12 886.00 | | 13 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 452.00 | 12 886.00 | | 13 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 338.00 | 203 338.00 | | 203 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 255.00 | 37 970.00 | 259 286.00 | 367 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 876.00 | 252 876.00 | 10 000.00 | 262 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 203.00 | 522 917.00 | 259 286.00 | 852 203.00 |