| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 374.00 | 22 754.00 | 21 620.00 | 44 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 939.00 | 19 418.00 | 16 520.00 | 35 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 420.00 | 42 542.00 | 171 877.00 | 214 420.00 |
BN En cours de production de biens | 67 879.00 | | 67 879.00 | 67 879.00 |
BT Marchandises | 378 879.00 | 9 000.00 | 369 879.00 | 378 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 569.00 | 2 351.00 | 254 218.00 | 256 569.00 |
BZ Autres créances | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
CF Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 464.00 | 11 351.00 | 757 113.00 | 768 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 884.00 | 53 893.00 | 928 990.00 | 982 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 763.00 | | | -31 763.00 |
DL TOTAL (I) | -14 018.00 | | | -14 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 545.00 | | | 384 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 960.00 | | | 200 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 970.00 | | | 216 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 392.00 | | | 96 392.00 |
EA Autres dettes | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 009.00 | | | 943 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 990.00 | | | 928 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 201.00 | | | 645 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 747.00 | 14 980.00 | 314 728.00 | 299 747.00 |
FG Production vendue services | 486 047.00 | 899.00 | 486 946.00 | 486 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 794.00 | 15 879.00 | 801 674.00 | 785 794.00 |
FM Production stockée | | | -23 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | 8 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 149.00 | | | -6 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 483.00 | | | 792 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 246.00 | | | 824 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 763.00 | | | -31 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 500.00 | 27 920.00 | | 186 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 420.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 106.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 314.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 106.00 | | | 124 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 394.00 | 27 920.00 | | 52 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 707.00 | 15 835.00 | | 26 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 337.00 | 15 835.00 | | 26 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 970.00 | 216 970.00 | | 216 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 101.00 | 245 101.00 | | 245 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 570.00 | 256 570.00 | | 256 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 592.00 | 53 784.00 | 267 808.00 | 351 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
VP Divers | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 679.00 | 318 679.00 | 10 000.00 | 328 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 010.00 | 645 202.00 | 267 808.00 | 943 010.00 |