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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 113.00 | 47 210.00 | 2 903.00 | 50 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 483.00 | 11 667.00 | 1 816.00 | 13 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 334.00 | 58 877.00 | 138 456.00 | 197 334.00 |
BN En cours de production de biens | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
BT Marchandises | 359 899.00 | 10 752.00 | 349 147.00 | 359 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 734.00 | | 82 734.00 | 82 734.00 |
BZ Autres créances | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 914.00 | 10 752.00 | 527 162.00 | 537 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 248.00 | 69 629.00 | 665 619.00 | 735 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 825.00 | | | -34 825.00 |
DL TOTAL (I) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 781.00 | | | 252 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 891.00 | | | 184 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 125.00 | | | 144 125.00 |
EA Autres dettes | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 768.00 | | | 646 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 619.00 | | | 665 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 281.00 | | | 476 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 471.00 | | 2 000.00 | 197 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 197 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 137.00 | 63 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 736.00 | | | 123 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 735.00 | | 2 000.00 | 63 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 939.00 | 5 075.00 | 2 137.00 | 55 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 939.00 | 5 075.00 | 2 137.00 | 55 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 125.00 | 144 125.00 | | 144 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 801.00 | 66 313.00 | 165 488.00 | 236 801.00 |
VI Groupe et associés | 184 892.00 | 184 892.00 | | 184 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 375.00 | | | 168 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 586.00 | 106 586.00 | 10 000.00 | 116 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 769.00 | 476 281.00 | 165 488.00 | 646 769.00 |