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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 251.00 | 46 292.00 | 1 959.00 | 48 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 167.00 | 13 100.00 | 3 067.00 | 16 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 155.00 | 59 392.00 | 138 763.00 | 198 155.00 |
BN En cours de production de biens | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
BT Marchandises | 316 556.00 | 10 752.00 | 305 804.00 | 316 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 802.00 | | 93 802.00 | 93 802.00 |
BZ Autres créances | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
CF Disponibilités | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 214.00 | 10 752.00 | 502 462.00 | 513 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 369.00 | 70 144.00 | 641 225.00 | 711 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
DL TOTAL (I) | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 072.00 | | | 195 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 536.00 | | | 215 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 638.00 | | | 119 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 062.00 | | | 616 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 225.00 | | | 641 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 989.00 | | | 420 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 334.00 | | 2 821.00 | 197 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 198 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 64 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 736.00 | | | 123 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 598.00 | | 2 821.00 | 63 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 514.00 | 2 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 514.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 638.00 | 119 638.00 | | 119 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 802.00 | 93 802.00 | | 93 802.00 |
VB T. V. A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 105.00 | | 114 001.00 | 166 105.00 |
VI Groupe et associés | 215 536.00 | 215 536.00 | | 215 536.00 |
VP Divers | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 122.00 | 159 122.00 | | 169 122.00 |
VW T.V.A. | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 062.00 | 420 989.00 | 114 001.00 | 616 062.00 |