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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 374.00 | 33 954.00 | 12 420.00 | 46 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 630.00 | 24 580.00 | 11 050.00 | 35 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 741.00 | 58 534.00 | 157 206.00 | 215 741.00 |
BN En cours de production de biens | 82 369.00 | | 82 369.00 | 82 369.00 |
BT Marchandises | 351 246.00 | | 351 246.00 | 351 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
BZ Autres créances | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CF Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 157.00 | | 557 157.00 | 557 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 899.00 | 58 534.00 | 714 364.00 | 772 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 518.00 | | | -19 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
DL TOTAL (I) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 754.00 | | | 328 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 633.00 | | | 136 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 075.00 | | | 130 075.00 |
EA Autres dettes | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 311.00 | | | 701 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 364.00 | | | 714 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 878.00 | | | 486 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 420.00 | | 2 751.00 | 214 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 215 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 123 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 82 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 106.00 | | | 124 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 314.00 | | 2 751.00 | 80 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 543.00 | 17 422.00 | 1 430.00 | 42 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 173.00 | 17 422.00 | 1 060.00 | 42 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 634.00 | 136 634.00 | | 136 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 847.00 | 105 847.00 | | 105 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 095.00 | 84 662.00 | 214 433.00 | 299 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
VP Divers | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 076.00 | 130 076.00 | | 130 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 994.00 | 121 994.00 | 10 000.00 | 131 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 311.00 | 486 878.00 | 214 433.00 | 701 311.00 |