| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 300.00 | 7 254.00 | 21 045.00 | 28 300.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 9 984.00 | 723.00 | 9 260.00 | 9 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 634.00 | 30 492.00 | 64 141.00 | 94 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 361.00 | 11 559.00 | 42 801.00 | 54 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 723.00 | 49 307.00 | 533 415.00 | 582 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BZ Autres créances | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 696.00 | | 135 696.00 | 135 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 419.00 | 49 307.00 | 669 112.00 | 718 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
DH Report à nouveau | -459.00 | | | -459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 969.00 | | | 76 969.00 |
DL TOTAL (I) | 101 509.00 | | | 101 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 795.00 | | | 253 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 684.00 | | | 201 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 602.00 | | | 567 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 112.00 | | | 669 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 157.00 | | | 359 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 882.00 | | 699 882.00 | 699 882.00 |
FG Production vendue services | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 418.00 | | 700 418.00 | 700 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 469.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 392.00 | | | 702 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 423.00 | | | 625 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 969.00 | | | 76 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 116.00 | | 15 606.00 | 567 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 388.00 | | 15 606.00 | 133 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 837.00 | 29 469.00 | | 19 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 211.00 | 4 042.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 625.00 | 25 427.00 | | 16 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 795.00 | 45 350.00 | 195 444.00 | 253 795.00 |
VI Groupe et associés | 201 684.00 | 201 684.00 | | 201 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 483.00 | 21 089.00 | 5 393.00 | 26 483.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 602.00 | 359 157.00 | 195 444.00 | 567 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
ST Autres comptes | 68 241.00 | | | 68 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 93.00 | | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
ZE Dividendes | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 041.00 | | | 133 041.00 |