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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 300.00 | 19 383.00 | 8 916.00 | 28 300.00 |
AH Fonds commercial | 881 898.00 | | 881 898.00 | 881 898.00 |
AP Constructions | 14 139.00 | 3 360.00 | 10 779.00 | 14 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 617.00 | 119 806.00 | 111 810.00 | 231 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 003.00 | 54 410.00 | 97 592.00 | 152 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 358.00 | 196 960.00 | 1 117 397.00 | 1 314 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 729.00 | | 70 729.00 | 70 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BZ Autres créances | 109 701.00 | | 109 701.00 | 109 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 88 044.00 | | 88 044.00 | 88 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 871.00 | | 304 871.00 | 304 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 229.00 | 196 960.00 | 1 422 268.00 | 1 619 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321 020.00 | | | 321 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 313.00 | | | -19 313.00 |
DL TOTAL (I) | 329 206.00 | | | 329 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 232.00 | | | 676 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 603.00 | | | 133 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 807.00 | | | 165 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 061.00 | | | 1 093 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 268.00 | | | 1 422 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 997.00 | | | 567 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 425.00 | | 388 932.00 | 925 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 100.00 | | 272 798.00 | 609 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 625.00 | | 116 134.00 | 281 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 822.00 | 71 138.00 | | 125 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 340.00 | 4 042.00 | | 15 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 482.00 | 67 095.00 | | 110 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 603.00 | 133 603.00 | | 133 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 339.00 | 94 339.00 | | 94 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
UX Autres créances clients | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 707.00 | 150 643.00 | 443 743.00 | 675 707.00 |
VI Groupe et associés | 117 011.00 | 117 011.00 | | 117 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 991.00 | | | 463 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 942.00 | | | 70 942.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 458.00 | 136 214.00 | 6 243.00 | 142 458.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 061.00 | 567 997.00 | 443 743.00 | 1 093 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
ST Autres comptes | 185 115.00 | | | 185 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 085.00 | | | 170 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 550.00 | | | 386 550.00 |