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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
AH Fonds commercial | 609 100.00 | | 609 100.00 | 609 100.00 |
AP Constructions | 14 140.00 | 8 115.00 | 6 025.00 | 14 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 202.00 | 174 266.00 | 21 936.00 | 196 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 614.00 | 106 950.00 | 52 664.00 | 159 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 756.00 | 317 630.00 | 696 125.00 | 1 013 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
BZ Autres créances | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 514.00 | | 171 514.00 | 171 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 270.00 | 317 630.00 | 867 639.00 | 1 185 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 707.00 | 301 707.00 | | 301 707.00 |
DH Report à nouveau | -111 172.00 | -145 096.00 | | -111 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 154.00 | 33 924.00 | | -12 154.00 |
DL TOTAL (I) | 205 881.00 | 218 035.00 | | 205 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 081.00 | 21 356.00 | | 22 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 003.00 | 72 748.00 | | 65 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 253.00 | 236 737.00 | | 154 253.00 |
EA Autres dettes | 420 421.00 | 666 023.00 | | 420 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 758.00 | 996 863.00 | | 661 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 639.00 | 1 214 898.00 | | 867 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 758.00 | 996 863.00 | | 661 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
FD Production vendue biens | 736 443.00 | | 736 443.00 | 736 443.00 |
FG Production vendue services | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 749.00 | | 774 749.00 | 774 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 335.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 504.00 | 11 108.00 | | 22 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 445.00 | 22 723.00 | | 5 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 4 422.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 113.00 | | | 287 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 039.00 | 4 422.00 | | 288 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 961.00 | -4 422.00 | | 31 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 270.00 | 1 246 046.00 | | 1 117 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 424.00 | 1 212 122.00 | | 1 129 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 154.00 | 33 924.00 | | -12 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 647.00 | | 8 456.00 | 1 322 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 347.00 | 1 013 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 798.00 | 609 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 549.00 | 369 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 898.00 | | | 881 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 049.00 | | 8 456.00 | 404 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 530.00 | 30 335.00 | 30 234.00 | 317 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 473.00 | 827.00 | | 27 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 057.00 | 29 508.00 | 30 234.00 | 290 057.00 |