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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 300.00 | 23 428.00 | 4 872.00 | 28 300.00 |
AH Fonds commercial | 881 898.00 | | 881 898.00 | 881 898.00 |
AP Constructions | 14 140.00 | 4 950.00 | 9 190.00 | 14 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 001.00 | 158 354.00 | 73 647.00 | 232 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 002.00 | 72 937.00 | 83 066.00 | 156 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 741.00 | 259 668.00 | 1 059 073.00 | 1 318 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BZ Autres créances | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 788.00 | | 160 788.00 | 160 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 530.00 | 259 668.00 | 1 219 861.00 | 1 479 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 707.00 | 321 020.00 | | 301 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 096.00 | -19 314.00 | | -145 096.00 |
DL TOTAL (I) | 184 111.00 | 329 207.00 | | 184 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 453.00 | 676 233.00 | | 591 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 196.00 | 117 418.00 | | 91 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 432.00 | 133 604.00 | | 126 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 669.00 | 161 450.00 | | 226 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 750.00 | 1 088 705.00 | | 1 035 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 861.00 | 1 417 911.00 | | 1 219 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 900.00 | 1 019 816.00 | | 509 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 930.00 | | 168 930.00 | 168 930.00 |
FD Production vendue biens | 1 210 139.00 | | 1 210 139.00 | 1 210 139.00 |
FG Production vendue services | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 954.00 | | 1 386 954.00 | 1 386 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 886.00 | 14 688.00 | | 16 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 628.00 | 19 748.00 | | 17 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 16 845.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 16 845.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 026.00 | 15 685.00 | | 7 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | 15 685.00 | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 974.00 | 1 161.00 | | 32 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -1 467.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 849.00 | 1 449 710.00 | | 1 443 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 944.00 | 1 469 023.00 | | 1 588 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 096.00 | -19 314.00 | | -145 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 358.00 | | 4 383.00 | 1 314 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 898.00 | | | 881 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 760.00 | | 4 383.00 | 397 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 961.00 | 62 707.00 | | 196 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 383.00 | 4 045.00 | | 19 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 578.00 | 58 662.00 | | 177 578.00 |