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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 300.00 | 27 473.00 | 827.00 | 28 300.00 |
AH Fonds commercial | 881 898.00 | | 881 898.00 | 881 898.00 |
AP Constructions | 14 140.00 | 6 539.00 | 7 601.00 | 14 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 907.00 | 192 476.00 | 41 431.00 | 233 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 002.00 | 91 042.00 | 64 960.00 | 156 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 647.00 | 317 530.00 | 1 005 117.00 | 1 322 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BZ Autres créances | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 141 445.00 | | 141 445.00 | 141 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 781.00 | | 209 781.00 | 209 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 428.00 | 317 530.00 | 1 214 898.00 | 1 532 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 707.00 | 301 707.00 | | 301 707.00 |
DH Report à nouveau | -145 096.00 | | | -145 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 924.00 | -145 096.00 | | 33 924.00 |
DL TOTAL (I) | 218 035.00 | 184 111.00 | | 218 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 591 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 356.00 | 91 196.00 | | 21 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 748.00 | 126 432.00 | | 72 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 737.00 | 226 669.00 | | 236 737.00 |
EA Autres dettes | 666 023.00 | | | 666 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 863.00 | 1 035 750.00 | | 996 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 898.00 | 1 219 861.00 | | 1 214 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 863.00 | 509 900.00 | | 996 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 626.00 | | 131 626.00 | 131 626.00 |
FD Production vendue biens | 1 095 571.00 | | 1 095 571.00 | 1 095 571.00 |
FG Production vendue services | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 932.00 | | 1 234 932.00 | 1 234 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 862.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 108.00 | 16 886.00 | | 11 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 723.00 | 17 628.00 | | 22 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | 7 026.00 | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | 7 026.00 | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | 32 974.00 | | -4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 046.00 | 1 443 849.00 | | 1 246 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 122.00 | 1 588 944.00 | | 1 212 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 924.00 | -145 096.00 | | 33 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 741.00 | | 3 906.00 | 1 318 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 898.00 | | | 881 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 143.00 | | 1 906.00 | 402 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 2 000.00 | 6 400.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |